5公司獲得推薦評級-更新中

時間:2020年02月21日 16:00:10 中財網
【15:58 完美世界(002624):2019年游戲凈利YOY+37% 2020開年以來多款手游表現突出 預計為1季度貢獻較大增量】

  2月21日給予完美世界(002624)推薦評級。

  盈利預測與投資評級:該機構預計公司2019-2021 年歸母凈利分別為15.12/23.37/26.24 億元, 對應當前PE 分別為44/28/25X,維持“推薦”評級。

  風險提示:游戲及影視行業政策風險,競爭程度加劇,老產品生命周期不及預期,新產品上線進度及市場表現不及預期,用戶獲取成本及IP 價格進一步上漲,核心人才流失,玩家偏好改變,新技術變革不及預期,公司治理/資產減值/解禁減持風險,市場風格切換等。

  該股最近6個月獲得機構55次買入評級、12次推薦評級、11次增持評級、10次跑贏行業評級、8次強烈推薦-A評級、3次審慎增持評級、3次謹慎推薦評級、1次BUY評級、1次買入-A評級、1次強烈推薦評級、1次優于大市評級。


【15:47 上海家化(600315):全年規模與業績增速放緩 未來關注營銷與研發投入帶來的品牌力提升空間】

  2月21日給予上海家化(600315)謹慎推薦評級。

  3.投資建議:公司穩步推進戰略有效落地,在品牌推廣方面,公司集中資源全方位打造優質品牌,積極推進品牌高端化、年輕化、細分化進程,品牌矩陣中的各個拳頭品牌在影響力和市場占有率上均具有一定優勢。在渠道創新方面,公司各渠道根據品牌規劃積極布局,深耕傳統線下渠道,發展新興線上電商渠道,全渠道協同發展。在研發先行方面,公司不斷提高研發投入,提高研發效率,保障產品質量安全的同時創新運用新技術。在供應保障方面,公司新工廠已經投產運營,做到了新老工廠的無縫、不停工的順利銜接,大幅提高生產力。但考慮到2020 年初新冠肺炎疫情不僅在生產環節對工廠復工開工進度造成影響,并會在短期內影響酒精溶劑等原材料價格;同時在銷售端由于線下門店暫停經營、線上電商渠道的物流配送緩慢等因素對總體營收形成拖累。因此該機構預測公司2020/2021/2022 年對應實現營收76.34/88.50/98.17 億元,凈利潤5.45/6.76/8.05 億元;對應PS2.46/2.12/1.91 倍,對應PE34/28/23 倍,予以“謹慎推薦評級”。

  4.風險提示:日化行業發展不及預期的風險;市場競爭加劇、行業集中度降低的風險;品牌渠道推廣不及預期的風險。

  該股最近6個月獲得機構56次增持評級、32次買入評級、5次跑贏行業評級、2次審慎增持評級、2次買入-B評級、1次推薦評級、1次買入-A評級、1次謹慎推薦評級、1次謹慎增持評級。


【15:18 中國海防(600764):船舶信息化平臺 內生外延增長可期】

  2月21日給予中國海防(600764)推薦評級。

  風險提示:裝備采購及交付不及預期;后續集團資產整合方式及進度低于預期;截至20200219 日公司已完成本次重組事項,股本較2018 年年底已發生變化,但考慮合并報表涉及此次并購資產的全部資產、負債及權益尚未正式披露,附注財報(含資產負債表、利潤表和現金流量表)均為原有上市公司預測,即未考慮此次交易資產合并、本次股份的增發及募集資金配套等
  該股最近6個月獲得機構4次買入評級、2次審慎增持評級、1次強烈推薦-A評級、1次Outperform評級、1次持有評級。


【15:18 立思辰(300010):定增擬募集不超過15.3億元 升級大語文內容及技術】

  2月21日給予立 思 辰(300010)推薦評級。

  4 盈利預測與投資評級:在中高考改革、素質教育浪潮下,大語文重要性提升的邏輯不改,該機構看好大語文賽道的發展空間和公司成為全國性語文學科培訓龍頭的發展潛力,增發后總股本為9.96 億,對應市值169 億元,預計公司2020/2021 年凈利潤為267.94/457.37 百萬元,EPS 分別為0.27/0.46 元,對應PE 為65.4/38.3X,維持“推薦”評級。

  風險提示:新冠疫情帶來的教育培訓相關政策及線下培訓需求下滑風險、宏觀經濟下滑風險、非公開發行事項進展不及預期風險、線下擴張進度不達預期風險、股東減持造成股價下跌風險、商譽減值風險、業務剝離進度不達預期風險、子公司業績不達預期風險、管理團隊相關風險、核心骨干人員流失風險、租金人力成本上升帶來盈利能力不達預期風險、行業估值中樞下移風險、管理能力不達預期風險、控股股東相關風險等。

  該股最近6個月獲得機構5次增持評級、4次推薦評級、4次買入評級、3次審慎推薦-A評級、2次謹慎增持評級、1次買入-A評級、1次優于大市評級。


【14:14 惠程科技(002168)首次覆蓋:強化手游自研與流量經營 開啟游戲創業5G新時代】

  2月21日給予惠程科技(002168)推薦評級。

  風險提示:新游戲流水不及預期,流量經營競爭加劇,人才缺乏等風險。



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